chest_i_razym (chest_i_razym) wrote,
chest_i_razym
chest_i_razym

Category:

Дураки, придурки и кукловоды рынка

После коллапса ставок по вкладам в нашей стране, да и капстранах тоже, на фондовый рынок льется море новых вкладчиков. Тем более что с марта месяца акции неплохо так отжались, а в США даже переплюнули абсолютные хаи.

Пресловутая тесла выросла до 2500, хотя много лет до этого болталась возле 230. Рост в 1000% при почти нулевых ставках по вкладам. Более того, уже почти год по крайней мере в России идет агрессивная реклама покупки акций физиками. Благодаря новым технологиям начать торговать на фондовым рынке стало как никогда просто. Отсюда имеем поток новых денег на рынок, который перебивает все плохие новости. Люди из вкладов бегут в недвигу и фондовый рынок.

Рассмотрим такие ситуации теоретически. Вот, есть некая акция, фундаментально дела у нее не очень хороши, но тут в нее идет паломничество физиков, кроме того кукловоды начинают акцию пампить. Появляется вертикальная палка. Что делается дальше?

Дураки имеют всего одну извилину, которой хватает только на одну операцию, построение интерполяции, а проще говоря, если растет, то и дальше будет расти. Основная толпа и принадлежит к этому лагерю дураков. Даже если потом будет много таких палок вверх, то до падения из этой пирамиды дурак не вылезет, а будет брать плечи, кредиты, некоторые особо буйные продадут квартиры, и с плечами на эти деньги купят растущую акцию на хаях.

Второй тип игроков - это дураки, которые считают, что они умные. Назовем их придурками. Извилин у них в отличии от предыдущего случая две, и они знают, что вертикальные палки вверх кончатся обвалом. Но третьей извилины понять, что палок вверх может быть целая серия, у них уже нет. Ярчайший пример такого трейдера это Василий Олейник. Он видит, что фундаментально тесла говно, что палки вверх уже есть, и он ждет палки вниз, получая при этом еще пять палок вверх.

Но есть на рынке очень богатые игроки, которые не лезут в эти палки в слепую. У них есть информация о потоке денег от физиков дураков, о том, сколько еще придурки могут держать просадки, когда у них начнутся принудительные маржин колы, у них есть инсайды о вливаниях ликвидности, о законопроектах и проч. Эти ребята часто входят в лонг после первой палки вверх. Потом они ждут пару палок вверх и выходят, это видно по локальной коррекции. Дальше они не заходят, но и не шортят.

Этот момент, когда рынок все еще прет вверх, но его уже не держит кукловод, а прет только на потоке денег от дураков виден по резкому падению объемов. Рынок становится супертонким. Ибо поток дураков уже оскудевает, а придурки уже давно разорены. Фактически акций на рынке нет, придурки продавали не свои акции, а брали акции в долг акции у брокеров для шортов. И достаточно одного крупного игрока, который может всю эту красоту обрушить. То есть рынок сидит на пороховой бочке, а вокруг рынка ходит десятка два независимых друг от друга людей со спичками. Да, они могут договориться и предупредить, но могут этого и не делать. Так что оптимально для умных денег сидеть и не вниз, и не вверх, а быть вне рынка. И только когда кукловодам очевидно, что поток дураков почти иссяк, правительство не даст больше ликвидности, а придурки уже повесились, только тогда они координируют свои действия и шортят это говно.

Но тут важно заметить, что та же тесла, если не обанкротится упадет далеко не до 200 в досплитовских ценах, а до 500. И это надо учитывать.

Но что делать умным, но бедным, у которых нет инсайдов из правительства, и которые не получают оперативной инфы о потоках денег на рынок.

Первое. Если вы так уж стремитесь стать придурком, то есть играть вертикальные палки в шорт, то вам не стоит заниматься фондовым рынком. Тот же Олейник был бы гораздо успешнее играя на том же форексе. Там чаще идут откаты обратно. Если тесла растет в 1000% за полгода, то на форексе представить такое в основных торговых парах невозможно. Максимум бакс может на 50 процентов к евро улететь, и то такое бывает раз в 15 лет. У валют есть фундаментальные предпосылки к возвратным движениям и стабилизации. Но на форексе придурков губят плечи. Они превращают с помощью плеч евробакс в теслу и получают маржин при 1-2 процентном движении против них. А все потому что зарабатывать 10% в год они не хотят, мало, а дети жадные.

Второе, если вы не хотите стать придурком и не ловите палки, а хотите быть инвестором и лонговать, то вам надо остаться на фондовом рынке и делать следующее.

Сейчас уже это поздно делать, но после очередного ДЛИТЕЛЬНОГО обвала (так в пару лет длинной как после 2001 года на американском рынке, а не моментальная коррекция) нужно искать акции, у которых есть проблемы, но которые в перспективе могут стать народными. То есть у них может быть хайп эффект как у теслы. И второй вид интересных акций - это акции изменения политической ситуации. Например утопили боинг, летать стали мало, но боинг еще и военная корпорация, и если США начнут среднемасштабную войну вроде иракской или хотя бы Югославской, то заказы польются в военные корпорации рекой. Итого, ждем пару лет падения, потом ищем хайповые акции либо акции с изменяющейся конъюнктурой. Вливаемся туда через эти самые два три года падения, причем без азарта, не сразу всем батоном, без плечей, добираем на плохих новостях и ждем еще 3-5 лет до выстрела.

Потом ждем пару тройку палок вверх и выходим. Как видно, эта стратегия на чуть ли не 10 лет. Прибыль от такой стратегии в несколько концов появится только через длительный промежуток. Поэтому у пролетария нет ни единого шанса на реализацию этой, единственно правильной нерулеточной стратегии игры на фондовом рынке. Так играть может человек с очень железными и седыми яцами, по психотипу он уже даже не человек, а сверхчеловек. Так что большинство физиков проиграет в любом случае.

Даже те, кто ничего не будут делать, они проиграют от инфляции. Кто побежит в доллар, проиграет от инфляции доллара, кто сейчас побежит в золото, проиграет на обрушении золота, кто в недвигу, те потом годами будут выставлять эту недвигу по заниженной цене на рынке и платить вдруг повысившиеся налоги и жкх. К сожалению, верхи делают всё, чтобы обобрать сбережения пролетариев и мелких буржуа.

Tags: eur-usd
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 6 comments