April 24th, 2020

крокодил

Американские нефтяники продали апрельскую нефть по 110 долларов за баррель

20 апреля фьючерс на американскую нефть упал до -37 баксов, удивив многих участников рынка, а некоторых даже обанкротив.



Наши СМИ рапортуют о скором банкротстве американских нефтяников. Путин опять всех переиграл многоходовочкой.

А теперь о тех, кто действительно всех переиграл, об американских нефтяниках:

На пальцах.

В конце февраля техасский нефтяник видит, что карантин, нефть падает. Себестоимость добычи у него пусть 40. И он продаёт обязательство поставить нефть в мае за 50 долларов в виде фьюча апрельского. Нефть ещё даже недобыта её добудут в апреле, но риски падения нефти он уже застраховал.

Далее приходит апрель, нефть рушится. Техасец сидит на берегу реки и ждёт, пока по ней поплывёт труп его контрагента, того трейдера которому он должен нефть поставить в мае. И вот до фиксации финального обладателя поставки остаётся два дня. Трейдер (крупный фонд) идет как обычно к знакомым агентам и пытается впарить им поставочный контракт, так он всегда делал, а агенты не берут трубку. Трейдер в панике, он боится что придётся реальную нефть забрать, а ему она не нужна и хранить негде. Он в панике бегает по знакомым но никто не покупает контракт, хранить мол негде. Тогда он приказывает скидывать фьючи по любым ценам.

Техасец знает, что минимальная цена в Чикаго один цент и сидит ждёт остановки торгов, чтобы прийти и выкупить свой же контракт на планочке. А нефть пробивает 0 и летит вниз. Объёмы там мелкие, но некоторые хитрые техасцы там таки и купили обратно свои же контракты. Но наш средний Техасец не такой умный.

Итак, последний день торгов, Техасец и его друзья смело выкупают обратно свои же проданные ранее фьючи и вытягивают цену в положительную область. Помните, как на следующий день торгов, нефть очень резко вышла из минуса. Так вот это они голубчики и выкупали свои контракты обратно.

"Молодой человек, помнишь я тебе ещё в феврале продал майскую поставку моей нефти по 50 баксов? Так вот теперь заплати мне ещё 30 долларов, и я прощу себе свой долг. Кому должен, всем прощаю за 30 баксов"

То есть нефть этого техасца принесла ему 50 баксов в феврале потом ещё 30 в апреле, и он её может опять продать следующему лоху, например контракт на декабрьскую поставку ещё по 30 баксов. Итого, техасец свой апрельский баррель продал за 110 баксов и есть шанс опять выкупить эту поставку у очередного лоха в ноябре и опять по новой.

Строго говоря, нефти у него вообще может и не быть даже, он продаёт воздух. Конечно, 21 апреля увидев все это, число лохов в июньском и июньском фьюче резко упало, цены на эти фьючи стали падать. Но тут вышел друг техасца Трамп и сказал: Ща будет война с Ираном!!! Число лохов покупающих нефть опять стало расти.

И вишенка на торте, техасец может это все делать через подставную фирму, а его реальные нефтяные скважины обанкротятся. Он гешефт тройной возьмёт себе, а к конгрессу пойдет с протянутой рукой, мол, помогите загибающейся нефтянке США, стратегическая же отрасль, не дайте помереть. И США напечатают ему денег.

Мораль сей басни для трейдеров. Не допускайте, чтобы ваши контрагенты превосходили вас критическим образом. Ну, и не покупайте поставочный фьючерс, если вам негде дешево хранить товар.

А для наших мамкиных трейдеров с московской биржи тоже урок. Во-первых, биржа наша торгует деривативами, то есть говном, а не реальным товаром, во-вторых, биржа всегда будет делать так, чтобы вам снесло все стопы. Например в прошлом году она торговала в рождество, а в этот раз она не торговала, когда все торговали. Это мошенники, садиться с ними играть за один стол - идиотизм. Ну, и вообще играть во фьючерсы, тем более дериватив фьючерса, это надо быть очень смелым долбоебом.

И эти люди запрещают мне торговать биткоином. Якобы ради моей же безопасности. То есть торговать продуктом, в котором можно улететь в минус на 3 икса и больше (а если бы нефть стоила минус 1000 или 100000 баксов) и остаться в долгу у брокера под 15 процентов годовых - это норм. Даже скам криптобиржи, когда владельцы биржи убегают с вашими деньгами и биткоинами, оставляет вас в нуле. А в случае с официальной московской биржей тут даже не скам, а нормальная работа биржи вас оставляет не просто в нуле, но еще и долги вешает в разы превышающие ваши вложения (причем даже без всяких плечей). И всё по закону правильно. В суд подавать бесполезно.

А ранее один мега гуру Герчик критиковал биткоин за то, что цена его мало ходит сейчас. Говорит, берити акции и нефть, они летают сейчас огого как. Ну, на счет акций это вопрос спорный, биткоин вполне сравним, ну, а нефть да, биткоину такое и не снилось. Даже если биткоин обнулится и преркатит свое существование, он хотя бы не оставит вам долгов перед брокером на сумму в три раза превышающую ваши вложенные средства.

Конечно в такой ситуации нормальные власти нагнули бы ММВБ. Запретили бы вешать на физиков и юриков долги. И тогда бы волшебным образом в следующей подобной ситуации позиции трейдеров маржинколились бы как обычно это и делается. Но это всё мечты. Поэтому на ММВБ ни ногой.